Les gaps en bourse sont des configurations graphiques qui donnent de très bons signaux d’achat ou de vente, si vous souhaitez acquérir des actions pour investir ou trader sur différents instruments financiers.
Je vous propose dans cet article de vous aider à trader les gaps comme un pro, si vous voulez spéculer sur les actions, les indices, les matières premières, le forex ou les crypto-monnaies.
Le trading des gaps est le meilleur moyen de débuter en bourse pour trader avec succès grâce à la méthode que tu vas découvrir via cet article.
Les gaps sont très redoutés par les swings traders et c’est la raison pour laquelle, de nombreux débutants en trading préfèrent faire du scalping ou day trading, afin de pouvoir dormir tranquillement le soir, et ne pas être ainsi piégés par des annonces.
Dans les faits, les gaps font partie des meilleurs signaux de trading car ils offrent un rendement risque inégalé.
Ils sont très rémunérateurs pour capter une nouvelle vague de hausse ou de baisse, sur différents instruments financiers, à condition de respecter certaines règles qui seront décrites dans cet article.
Les gaps offrent également le meilleur timing pour investir en bourse en achetant par exemple des actions au meilleur moment.
Ce que vous allez apprendre en lisant l’article.
Qu’est-ce qu’un gap en bourse ?
Quels sont les différents gaps en bourse ?
Quels actifs financiers pour trader les gaps?
Les systèmes de trading pour trader les gaps.
Les meilleurs outils pour trader les gaps.
Les gaps en bourse représentent graphiquement des anomalies sur les marchés financiers et délivrent des informations très pertinentes au trader afin de comprendre la psychologie des intervenants sur le marché.
Un gap est un trou de cotation entre la clôture et l’ouverture de la bourse.
Les raisons qui ont favorisé l’émergence d’un gap sont les suivantes :
✔ L’annonce de résultats d’entreprises avant l’ouverture ou après l’ouverture de marchés.
✔ Les résultats d’élections présidentielles, législatives ou d’un référendum.
✔ Des événements inattendus comme des actes terroristes.
✔ Des annonces de profits warnings ou des fusions acquisitions.
✔ Des annonces des banques centrales (FED, BCE).
✔ De faibles volumes.
Les gaps peuvent apparaître via les instruments financiers suivants :
Il existe différents gaps qui apparaissent sur les marchés financiers comme nous allons le voir ci-dessous.
Quels sont les différents gaps en bourse ?
Le gap commun
Le gap commun est comme le rappelle la définition plus haut, un trou de cotation entre la clôture et l’ouverture de la bourse, qui apparait suite à de faibles volumes et qui sera rapidement comblé.
Le gap de rupture ou breakaway gap
Le gap de rupture constitue un puissant marqueur pour signifier un changement de tendance en présence de volumes très élevés.
Le gap de rupture est une figure graphique, utilisée, pour un système de trading appelé contre tendance.
Vous trouverez ci-dessous, le cas d’école d’un gap de rupture sur le titre Fnac Darty qui s’est produit suite à la présentation des résultats de l’entreprise qui ont littéralement provoqué un engouement sur l’action, lorsque vous constatez l’explosion des volumes sur le graphique.
Avant l’apparition du gap, le titre était dans une tendance baissière sur U.T. Jour.
L’action Fnac Darty côté sur Euronext Paris clôtura le 28 février 2017 à 56,48 euros, avec une mèche basse, pour ouvrir le lendemain à 60,15 euros avec des volumes très élevés.
Le gap de continuation ou runaway gap
Le gap de continuation est une anomalie graphique qui se produit au sein de la tendance haussière d’une action et marque la poursuite/accélération de la tendance en cours.
Le titre Kering s’inscrit dans une robuste tendance haussière, lorsqu’un puissant gap se produit le 26 avril 2017 avec des volumes très élevés.
L’action avait clôturé le 25 avril à 256,32 euros pour ouvrir le 26 avril 2017 à 281,89 euros !!!
Vous trouverez ci-dessous, un exemple de gap de continuation avec le titre Kering côté sur Euronext Paris.
Le gap d’épuisement ou exhaustion gap
Le gap d’épuisement apparait au sommet d’une tendance haussière suite à un gap de rupture et de continuation.
Le gap est souvent comblé rapidement et il va amorcer un retournement de tendance avec des volumes élevés.
Ci-dessous un gap final sur le titre Cai International côté sur le Nyse en U.T. Jour.
Quels actifs financiers pour trader les gaps?
Les actions au comptant ou via les CFD (contract for difference) restent les meilleurs instruments financiers pour trader les gaps, par rapport à d’autres classes d’actifs comme le forex, les matières premières, les indices ou les crypto-monnaies.
Ci-dessous les principaux avantages de trader les gaps avec les actions :
✔ Les opportunités de trader les gaps sont plus nombreuses car les marchés actions ouvrent à 09 h 00 et ferment à 17h30.
✔ Le calendrier de résultats des entreprises après la fermeture des marchés offre des opportunités de trader les gaps.
Je vous recommande de trader seulement les valeurs du SRD (système règlement différé) si vous souhaitez trader les gaps car il correspond aux 250 actions les plus liquides.
Vous avez la possibilité de trader les actions US via le S&P 500, le Dow Jones ou le Nasdaq 100.
Les systèmes de trading pour trader les gaps
Les principaux systèmes de trading pour trader les gaps sont le break out en suivi de tendance et le contre tendance.
Le break out en suivi de tendance est un système de trading qui va offrir des opportunités de trade lorsque les prix cassent un niveau clé comme un résistance, un support ou les figures chartistes suivants :
✔ Les triangles symétriques, haussiers, baissiers.
✔ Les tasses avec anses.
✔ Les biseaux ascendants ou descendants.
✔ Les rectangles.
La cassure d’une moyenne mobile est également un signal de trading à prendre en considération.
Le gap de continuation ou runaway gap est une configuration graphique parfaitement adaptée pour un système de trading en cassure si les éléments suivants sont validés :
✔ Identification d’une figure chartiste.
✔ Très forte hausse des volumes.
✔ Présence d’une bougie japonaise comme un Marubozu (mais non obligatoire)
Le second système de trading appelé contre tendance est une tactique consistant à trader contre la tendance sur l’unité de temps sélectionnée.
Par exemple, si vous repérez une action qui est dans une tendance haussière, votre objectif va être non pas d’acheter l’action mais de vendre l’action, si vous observez une convergence de signaux de trading qui indiquent que l’action va se retourner à la baisse.
Le gap d’épuisement est particulièrement adapté pour un système de trading en contre tendance à condition d’avoir la conjonction des informations suivantes :
? Un biseau descendant ou ascendant.
? Une pinbar haussière ou baissière.
? Des volumes de dingue.
Le gap de rupture ou breakway gap peut également être utilisé pour un système de trading en contre tendance.
Les outils pour trader les gaps
Vous trouverez ci-dessous les meilleurs outils de trading que j’utilise lorsque je veux trader les gaps.
Les indicateurs techniques
Le principal indicateur technique que j’utilise lorsque je veux trader les gaps est les volumes.
Le meilleur indicateur technique pour filtrer les faux signaux sont les volumes
Le screener pour trader les gaps
Le screener est un programme informatique dont l’objectif est de retourner toutes les actions qui ont un gap haussier ou baissier et ce sur les marchés du monde entier.
Il existe aussi d’autres screeners qui peuvent vous donner des listes d’actions, en fonction des objectifs que vous avez défini, comme des croisements de moyennes mobiles ou l’apparitions de certaines bougies japonaises entre autres….
Vous avez la possibilité de consulter gratuitement des screeners pour trader les gaps via le site zone bourse comme je vais vous le montrer ci-dessous.
La consultation de screeners sur zone bourse est gratuite il vous faudra juste créer un compte.
Il vous suffit de cliquer sur zone bourse en tapant le nom sur google.
Lorsque vous arrivez sur la page d’accueil, cliquez sur palmarès.
Cliquez ensuite sur France puis indice pour sélectionner SRD France.
Il vous suffit juste ensuite de cliquer sur les actions, pour analyser à froid les gaps sur les valeurs du SRD et envisager éventuellement des trades, lorsque toutes les conditions sont réunies.
Vous pouvez également sélectionner le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq 100 pour trader les gaps sur les actions US.
Pour conclure
De nombreux débutants sur les marchés financiers, font fausse route en abordant le trading de la pire des manières comme vous allez le voir ci-dessous :
? Ils choisissent de débuter en bourse avec le scalping sachant que cet horizon de trading est réservé aux traders les plus aguerris.
? Ils tradent avec de nombreux indicateurs techniques.
? Ils spéculent sans screeners et sont ainsi exposés à leurs émotions et ces dernières vont prendre le pas sur la raison.
? Ils utilisent l’effet de levier avec inconscience des risques engagés sur leurs trades.
Le secret de la réussite en trading consiste à se focaliser sur un nombre limité de configurations graphiques et techniques qui vont donner un avantage statistique au trader.
A votre succès.