Trop souvent occulté au profit d’indicateurs techniques exotiques comme Ichimoku, l’indicateur des volumes en bourse, est le meilleur indicateur technique pour trader, car il donne des informations en temps réel sur le comportement des investisseurs.
Le développement des micro-ordinateurs et l’essor d’internet ont sonné le glas des cotations à la criée avec les principaux avantages suivants :
✔ Une baisse des tarifs de courtage.
✔ La démocratisation de l’investissement et du trading en ligne.
✔ L’essor du trading automatique.
✔ Le développement des indicateurs technique.
Les volumes en bourse sont des informations très importantes, à connaitre et à analyser après les prix sur les graphiques boursiers.
Le meilleur indicateur pour analyser les marchés financiers reste le prix et c’est la raison pour laquelle, je vous déconseille d’utiliser de nombreux indicateurs sur le graphique boursier, car vous allez créer des filtres inutiles entre vous et le marché, et perdre de vue l’essentiel du mouvement des prix.
Personnellement, j’utilise uniquement comme indicateur les volumes et les moyennes mobiles dans ma stratégie de trading, quand je veux trader les actions en mode break out sur le marché européen ou américain.
Il existe en bourse de nombreux indicateurs techniques dont les plus connus sont le stochastique, le RSI, le CCI, les moyennes mobiles, le SAR entre autres …..
Et un indicateur qui fait toute la différence ce sont les volumes.
Découvrez à présent ce vous allez apprendrez en lisant l’article :
Le volume en bourse représente le nombre total d’instruments financiers (actions, contrats à terme, options, etc.) échangées sur un marché donné durant une période spécifique (journalière, hebdomadaire, mensuelle).
Il est souvent affiché via un indicateur sous forme d’histogrammes en bas des graphiques boursiers.
Un volume élevé indique un fort intérêt des investisseurs pour un actif, tandis qu’un volume faible peut signaler un manque d’engagement du marché.
L’analyse du volume permet donc de mieux comprendre la dynamique des prix et d’anticiper d’éventuelles tendances.
Il délivre en ce sens de précieuses informations, car ils permettent de connaître en temps réel, contrairement à d’autres indicateurs, qui sont retard sur les prix les éléments suivants :
✔ L’intérêt des acheteurs ou des vendeurs pour un titre.
✔ Le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs.
✔ La présence d’initiés sur le marché.
✔ Le démarrage d’une nouvelle tendance haussière ou baissière après une relative accalmie.
Les volume en bourse permettent ains de connaitre en temps réel la psychologie des investisseurs institutionnels et de jauger ainsi leurs émotions.
Les meilleurs traders en bourse ne sont pas des polytechniciens au quotient intellectuel surdimensionné ou des devins, mais uniquement spéculateurs qui savent décrypter intelligemment la psychologie des opérateurs sur les marchés.
L’analyse technique met sur un pied d’égalité tous les traders et les investisseurs sur les marchés financiers, car ils disposent tous de la même information sur le graphique boursier, par rapport à l’analyse fondamentale où le risque de délit d’initié n’est pas à exclure.
Pourquoi le volume est il important en bourse ?
Les volumes en bourse sont très importants cars ils donnent des signaux de trading sur les différentes classes d’actifs comme vous allez le découvrir ci-dessous.
La validation des tendances
Le démarrage d’une nouvelle vague de hausse ou de baisse, doit impérativement être accompagnées de volumes importants.
Lorsqu’un mouvement de prix est accompagné d’un volume élevé, il est généralement considéré comme plus significatif et durable.
À l’inverse, une hausse ou une baisse des prix avec un faible volume peut signaler un manque de conviction du marché.
Un indicateur de liquidité incontournable
Un volume élevé signifie généralement une meilleure liquidité, permettant aux investisseurs d’entrer et de sortir des positions avec moins d’impact sur les prix.
La détection des renversements de tendance
Une augmentation soudaine du volume peut indiquer un retournement de tendance imminent, notamment lorsqu’il est accompagné de formations graphiques spécifiques comme les figures de retournement (double sommet, double creux, etc.).
Identification des Phases d’Accumulation et de Distribution
Un volume croissant dans une zone de consolidation peut révéler une accumulation (achats progressifs des investisseurs institutionnels) ou une distribution (ventes massives avant un retournement baissier).
Les indicateurs de volume les plus utilisés
Découvrez ci-dessous les différents indicateurs techniques utilisés par les traders pour analyser les volumes.
On Balance Volume (OBV)
L’indicateur technique OBV cumule les volumes en fonction des mouvements de prix.
Lorsque le prix clôture en hausse, le volume du jour est ajouté au total cumulé.
Et si le prix clôture en baisse, le volume est soustrait.
L’OBV est utile car il permet d’identifier la pression d’achat ou de vente et les divergences avec le prix.
Le volume profile
Le Volume Profile analyse la distribution des volumes à différents niveaux de prix.
C’est un outil d’aide à la décision pratique car il permet d’identifier les zones de forte activité (support,résistance, pivot).
Le Volume Profil est fréquemment utilisé sur des graphiques en unités de temps plus longues, comme l’unité de temps Jour, Semaine, Mois.
L’Accumulation/Distribution Line
Très utilisé par les traders institutionnels, l’indicateur Accumulation/Distribution Line mesure le flux d’argent entrant et sortant d’un actif.
Il est très utilise car il signale si un actif est en phase d’accumulation (achat) ou de distribution (vente).
Une divergence entre l’Accumulation/Distribution Line et le prix peut déclenche un retournement de tendance imminent.
Chaikin Money Flow (CMF)
Le Chaikin Money Flow est un indicateur technique basé sur l’Accumulation/Distribution.
Il évalue la force du flux monétaire sur une période définie.
Lorsque la valeur est positive, cela suggère une pression d’achat et une valeur négative signifie une pression de vente.
Les Stratégies de Trading Basées sur le Volume
Le breakout
Les volumes restent le meilleur indicateur technique pour acheter ou vendre une action, pour trader les breaks out.
Un breakout (cassure d’un niveau clé) accompagné d’un volume important est un signal fort de poursuite de tendance.
La validation des figures chartistes
L’analyse du volume permet de valider des figures techniques comme les triangles, les drapeaux ou les épaules-tête-épaules.
Les divergences Volume/Prix
Une divergence entre le volume et le prix peut signaler un affaiblissement de la tendance actuelle et anticiper un retournement.
Les indicateurs techniques sont efficaces en trading uniquement lorsqu’ils sont associés à d’autres éléments dans votre stratégie de trading comme par exemple les informations suivantes :
✔ La tendance sur plusieurs unités de temps de l’action, l’indice, la crypto-monnaie ou la matière première.
✔ La cassure d’une résistance ou support majeur.
✔ La cassure de figures chartistes comme les triangles (symétriques, baissiers, haussiers), les tasses et anses, les biseaux ascendants et descendants.
✔ Un resserrement de la volatilité.
✔ La présence d’un gap.
Pour réussir en trading vous devez obtenir un avantage statistique sur le marché grâce à la convergence de plusieurs informations.
L’indicateur technique des volumes est représenté sous forme d’histogrammes comme vous pouvez le voir ci-dessous:
Ci-dessous le titre ION GEOPHYSICAL côté sur le Nasdaq en Unité de Temps Jour
Vous avez la possibilité de consulter les volumes anormaux sur les actions du monde entier avec l’excellent portail d’information zone bourse en cliquant sous le lien ci-dessous :
Volumes Anormaux sur les Actions