Comment apprendre le day trading est un article, dans lequel vous allez apprendre étape par étape, les bases pour spéculer sur les marchés financiers.
Les revenus du salariat ne sont plus suffisants pour maintenir une qualité de vie décente…
Les salaires en France ne sont plus indexés sur l’inflation depuis 1983….
La hausse du cout de la vie avec une inflation proche de 10% appauvrit « à vitesse grand v » les classes moyennes.
Les marchés financiers offrent la possibilité de générer des nouveaux revenus financiers.
Il peut s’agir de revenus actifs comme le trading ou de revenus passifs comme l’investissement en bourse long terme avec la distribution de dividendes.
La bourse et l’immobilier sont les 2 classes d’actifs privilégiés par les épargnants investisseurs avisés désireux d’atteindre les 3 objectifs suivants :
- Protéger et augmenter votre pouvoir d’achat.
- Créer et diversifier votre patrimoine financier.
- Augmenter votre valeur nette.
Découvrez à présent ce que vous allez apprendre en lisant cet article.
✔ Qu’est-ce que le day trading – Définition ?
✔ Les meilleures classes d’actifs pour apprendre le day trading.
✔ Les stratégies pour apprendre le day trading.
✔ La boite à outils pour apprendre le day trading.
En complément de lecture de cet article, vous pouvez vous inscrire et suivre gratuitement 6 vidéos de formations pour devenir trader.
Le day trading qui fut autrefois l’apanage des traders professionnels est aujourd’hui accessible au grand public pour les 3 raisons suivantes :
- La révolution des technologies de l’information et de la communication.
- Le développement des offres de courtage en ligne.
- Les produits dérivés accessibles aux particuliers.
Il n’est plus nécessaire d’être un agent de change accrédité et de se déplacer directement à la bourse de Paris, pour faire du trading grâce à la révolution d’internet.
Les courtiers/brokers en ligne proposent des tarifs de courtage imbattables par rapport aux banques traditionnelles.
Avec le broker XTB les frais de courtage sont gratuits !
Les produits dérivés comme les CFD (contract for difference) rencontrent un grand succès chez les particuliers pour la raison suivante :
✔ La possibilité de trader toutes les classes d’actifs avec un faible capital grâce à l’effet de levier.
Le trading est une activité de négoce.
Le trader est un commerçant qui achète des produits financiers afin d’en tirer un profit.
Le day trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers au cours d’une même journée.
Les traders utilisent souvent cette méthode pour réaliser des profits rapides, car ils liquident leurs positions avant la fin de la journée.
Ils gagnent de l’argent en faisant des paris haussier ou baissiers grâce à 2 facteurs :
- Des stratégies de trading directionnelles rentables.
- Des tactiques de money management efficaces.
Les day traders prennent également le soin de choisir des instruments financiers qui sont très volatiles.
La volatilité en bourse exprime la variation du prix d’un actif financier qui peut être calculé en jour, en semaine, mois ou année.
Le day trader spécule sur les différents instruments financiers suivants :
- Les actions.
- Les obligations.
- Les matières premières.
- Les indices.
- Les crypto-monnaies.
Quels sont les études à suivre pour apprendre le day trading ?
Il n’existe pas de cursus académique spécifique pour apprendre le day trading.
Les traders salariés qui travaillent dans les banques de financement et d’investissement ont suivi la filière classique suivante pour devenir trader :
- BAC scientifique avec au minimum une mention bien.
- Classes préparatoire Maths Sup/ Maths Spé.
- Grande école d’ingénieur.
- Un troisième cycle spécialisé en finance de marché.
Ils auront ensuite la possibilité de devenir day trader en fonctions des opportunités offertes par leurs employeurs.
Vous pouvez cependant devenir trader pour votre compte propre et apprendre le day trading en suivant une formation de qualité.
Quelles sont les compétences requises pour devenir day trader ?
Le day trading est une activité très exigeante.
Elle requiert les 7 compétences suivantes pour devenir rentable sur les marchés financiers :
- L’analyse technique.
- Les tactiques de money management.
- Les systèmes de trading.
- La stratégie.
- Un mental d’acier.
- Une très forte concentration.
- Un sang-froid de tous les instants.
Le day trading est une activité fait rêver de nombreux particuliers qui rêvent d’independance financière et géographique.
Ce style de trading avec le scalping est cependant réservé aux meilleurs spéculateurs qui ont fait leurs preuves sur les marchés.
Les appelés sont nombreux en day trading mais au final il reste peu d’élus.
Pour les plus sceptiques, je vous laisse découvrir les statistiques publiées par l’AMF (autorité des marchés financiers):
Les avantages et les inconvénients du day trading
Découvrez ci-dessous les principaux avantages du day trading :
- La liberté de choisir ses horaires de travail en fonction des marchés.
- La possibilité d’obtenir un complément de revenu ou de vivre du trading.
- Les opportunités de trading sont plus nombreuses par rapport au swing trading.
Les inconvénients du day trading :
- Une activité stressante.
- Le risque de burn out avec l’over trading.
Les meilleures classes d’actifs pour apprendre le day trading
A première vue les aspirants traders ont l’embarras du choix pour faire du day trading avec les instruments financiers suivants :
- Les actions.
- Le forex.
- Les indices.
- Les matières premières.
- Les obligations.
- Les crypto-monnaies.
Dans les faits les meilleures classes d’actifs pour faire du day trading sont les actions du Nasdaq, les indices Dax 40 et Dow Jones, les crypto-monnaies.
Les actions
Les actions très volatiles sont très prisées par les spéculateurs pour faire du day trading.
Une action volatile est un titre dont la variation du cours est très élevée par rapport aux actions ordinaires.
Elle est facilement identifiable car le flottant de l’action est réduit par rapport aux grosses capitalisations.
Le flottant d’une action fait référence au nombre de titres disponibles à l’achat ou à la vente.
Les actions volatiles font référence à des petites et moyennes capitalisations.
Les variations du prix de l’action à la hausse ou à la baisse sont très violentes en raison de la quantité limitée de titres disponibles.
Les meilleurs traders intra day de la planète spéculent sur les actions américaines du NASDAQ car c’est un indice qui regroupe les actions les plus volatiles au monde.
Le NASDAQ c’est un peu la ligue des champions des day traders……et c’est parfait pour apprendre le day trading.
Le Forex
Le Forex n’est pas un marché adapté pour faire du day trading contrairement à ce que j’ai pu lire ici et là sur le web…..
La volatilité sur le marché des changes est très faible.
La très forte liquidité de ce marché est un handicap.
Les indices
Les meilleurs indices boursiers pour faire du day trading sont le DAX 40, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq 100.
Le DAX 40 est l’indice vedette de la place de Francfort et il rassemble les 40 plus grosses capitalisations.
Il est composé d’entreprises très célèbres comme par Adidas, SAP, Siemens, BMW ou Audi.
Le DAX 40 est un indice boursier très apprécié par les day traders pour les raisons suivantes :
- La volatilité.
- La liquidité.
- La rémunération avec 25 € le point.
Vous pouvez trader le DAX 40 avec des produits dérivés comme les CFD.
Vous avez la possibilité de négocier le DAX 40 avec des mini contrats CFD (1 euro le point) pour apprendre à bien trader sur les marchés.
Les matières premières
Il est possible de trader un très grand nombre de matières premières avec des produits dérivés comme les CFD, les contrats à terme ou les options.
Le broker régulé XTB propose par exemple les matières premières suivantes :
- Les métaux précieux avec l’or, l’argent.
- Les énergies avec le pétrole, les gaz.
- Les produits agricoles à l’instar du blé, du cacao, du mais et du café.
Les obligations
Les obligations font référence à des titres de créance émis par les 2 opérateurs suivants :
- Les nations.
- Les entreprises.
Ils font appel aux investisseurs institutionnels, afin de financer les finances publiques, pour les états et la croissance pour les entreprises.
Les obligations sont des produits financiers adaptés pour un investissement long terme.
Les crypto-monnaies
Les crypto-monnaies sont les meilleures classes d’actifs pour faire du day trading pour la raison suivante :
Ils enregistrent la volatilité la plus élevée par rapport au marché des actions, des indices, du Forex, des matières premières ou des obligations.
Les stratégies pour apprendre le day trading
« Faire du trading avec un avantage c’est ce qui distingue le professionnel de l’amateur. L’oublier, c’est se faire manger tout cru par ceux qui s’en souviennent ». Curtis M. Faith.
Les points pivots
Jadis utilisée uniquement par les traders de parquet aux Etats-Unis, la méthode des points pivots est une technique de trading incontournable pour apprendre le day trading.
Les points pivots son calculés avec la formule suivante en utilisant les cours de la précédente séquence de cotation de l’instrument financier sélectionné :
Ils sont calculés automatiquement par le logiciel de trading de tous les brokers.
Il suffit juste de sélectionner « points pivots » dans les indicateurs techniques.
Les points pivots sont très utiles car ils sont considérés comme des niveaux de prix psychologiques.
La stratégie de day trading est de vendre l’instrument financier lorsque les prix cassent à la baisse le point pivot.
Le stop loss sera fixé juste au-dessus du point pivot les objectifs de profit seront support 1, support 2, support 3.
Un achat sera effectué lors cours cassent à la hausse le point pivot.
Un ordre stop pour protéger le capital sera placé sous le point pivot.
Les objectifs de profit seront résistance 1, résistance 2, résistance 3.
Daily Dax
Daily Dax est une stratégie directionnelle de day trading sur le DAX 40.
Elle s’appuie sur 2 indicateurs techniques pour connaitre la direction de la tendance et la force de la tendance.
- La moyenne mobile simple calculé sur 10 périodes sera utilisée pour identifier la tendance.
- L’ADX permettra d’évaluer la force de la tendance.
Un achat est effectué à la hausse lorsque les cours du DAX 40 sont au-dessus de la moyenne mobile simple à 10 périodes et l’ADX est supérieur à 25.
Le stop loss sera placé sous la moyenne mobile puis il sera ramené à break-even afin de tirer un profit de toute la hausse du DAX 40.
Ci-dessous le backtest de la stratégie sur 10 ans.
