L’avalement baissier était une bougie japonaise totalement inconnue dans les salles de marché des pays occidentaux jusque dans les années 1990.

L’englobante baissière (engulfing bearish) et la représentation des prix avec les chandeliers japonais furent d’abord utilisées au Japon au  XVIII ème siècle par Munehissa Homa.

Il est considéré comme le plus grand spéculateur de l’histore avec Jesse Livermore pour les 2 raisons suivantes :

  • Il est le fondateur de l’analyse technique avec la représentation des prix sous la forme de chandeliers.
  • Il avait  gagné l’équivalent de 100 millions de $ en spéculant avec succès sur les marchés à terme du riz (Dojima Rice).

Le Dojima Rice fut le premier marché à terme dans le monde car il a été créé au XVII ème siècle au Japon. 

Les bougies japonaises sont aujourd’hui utilisées dans les grandes places financières occidentales pour représenter les cours grâce aux travaux de Steve Nison.

Steve Nison est un analyste technique renommé à l’échelle internationale, qui a été l’un des pionniers en Occident pour vulgariser l’analyse des chandeliers japonais.

Il a rédigé un ouvrage de référence intitulé « Les chandeliers japonais », qui aborde en détail cette technique de représentation des cours.

Comment trader l’avalement baissier est mon sixième article consacré aux chandeliers japonais.

Découvrez à présent ce que vous allez apprendre en lisant ce nouveau billet :

✔ Qu’est-ce qu’un avalement baissier ?

✔ Comment trader l’avalement baissier ?

✔ La boite à outils pour trader l’avalement baissier ?

L’avalement baissier également appelé englobante baissière est un terme qui relève de l’analyse technique et plus précisément des chandeliers japonais.

Les traders utilisent les chandeliers japonais pour analyser les prix sur un graphique boursier.

Les bougies japonaises offrent  une grille de lecture très facile pour représenter le prix des différents instrument financiers par rapport au bar chart.

Les bougies japonaises donnent également des informations plus exhaustives, par rapport au au bar chart, car elles permettent d’anticiper des retournements de tendance, via certaines formes de chandeliers japonais.

Elles sont également très efficaces pour connaitre les 3 informations suivantes:

  • Les tendances de actifs financier.
  • Les différents figures chartistes.
  • Les retournements de tendance.

L’analyse technique est un outil de décision extrêmement efficace, pour identifier les meilleures opportunités d’achat et de vente sur les marchés. 

Elle permet de prendre littéralement le pouls du marché et d’évaluer la confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. 

L’analyse technique se focalise sur la psychologie des opérateurs de bourse. 

“Wall Street ne change jamais, les opérateurs changent, les titres changent, mais Wall Street reste Wall Street car la nature humaine est immuable. A travers le temps, les gens ont toujours agi et réagit de la même manière sur les marchés, dominés par la cupidité, la peur, l’ignorance et l’espoir”. C’est pour cette raison que les configurations numériques et graphiques sont récurrentes.  

L’avalement baissier est un chandelier japonais de retournement de tendance comme vous allez le voir un peu plus loin.

Il est constitué de deux bougies dont la taille et la couleur sont différents.

Un avalement baissier se produit lorsqu’une bougie baissière avale complétement la précédente bougie haussière.

Le chandelier baissier doit avoir un corps plus long que le précédent chandelier précédent et englober entièrement son corps.

Il ne faut jamais prendre la décision d’acheter un actif financier lorsque vous identifiez uniquement un avalement baissier.

Il faut avoir une convergence de signaux graphiques et techniques afin de donner du crédit à ce chandelier.

Découvrez à présent toutes les infos à connaitre pour bien trader l’avalement baissier.

Comment trader l’avalement baissier ?

L’avalement baissier est un chandelier japonais de retournement très rentable à trader.

Il doit cependant êtres associé à d’autres signaux graphiques et techniques, afin d’obtenir un avantage statistique et financier sur les marchés.

Il fait partie de mes chandeliers préférés pour vendre des instruments financiers en utilisant comme système de trading, la vente sur rebond en suivi de tendance.

L’avalement baissier fonctionne sur tous sur les instruments financiers lorsqu’il apparait dans une tendance haussière et au contact d’une résistance.

Les intervalles de temps utilisés seront les unités de temps mois et semaine pour identifier la tendance.

L’unité de temps jour sera l’unité de temps d’intervention.

Qu’est-ce qu’une tendance haussière ?

Un instrument financier comme une action, une devise,une matière première ou une devise digitale, s’inscrit dans une tendance haussière, lorsque vous constatez sur le graphique, une succession de points bas et de points hauts de plus en plus hauts.

Les points évoqués dans la définition font référence aux prix de l’actif financier.

Les phases de repli (jambes de baisse) dans une tendance haussière ont une amplitude moins importantes par rapport aux phases impulsives.

L’action NVIDIA côté sur le NASDAQ est dans une tendance haussière sur l’unité de temps jour.

Qu’est-ce qu’une résistance ?

La résistance fait référence à un niveau graphique qui va bloquer la progression de la tendance haussière.

Les vendeurs ont tendu une embuscade en étant plus nombreux que les acheteurs.

Les cours d’un actif financier peuvent consolider sous la résitance et effectuer les 2 actions suivantes:

  • Ils baissent car la tendance est baissière sur les unités de temps jour et semaine.
  • Ils cassent la résistance en raison de la tendance haussière sur les unité de temps supérieurs.

La résistance peut être horizontale ou oblique.

La résistance est horizontale sur l’action SOITEC en unité de temps jour.

La résistance est oblique sur le titre Partouche en unité de temps jour.

Vous pouvez vendre à découvert un instrument financier avec l’avalement baissier uniquement lorsque les 5 conditions suivantes sont réunies :

 ✔ La tendance est haussière sur l’unité de temps jour.

 ✔ L’avalement baissier apparait au contact d’une résistance horizontale ou oblique .

 ✔ Le stochastique est en sur achat.

 ✔ La tendance est baissière sur l’unité de temps semaine et mois.

 ✔ L’espérance de gain ou risk/reward est au minimum 4 fois supérieur à la perte.

 

Gestion du risque et money management

Les taux de réussite à 100% n’existent pas en trading.

Vous pouvez gagner de l’argent sur les marchés avec seulement 30% de réussite, à partir du moment où votre espérance de gains, est 3 fois supérieure à votre perte.

Autrement dit, vous êtes prêt à perdre 100 euros pour gagner au moins 300 euros.

La gestion du risque a pour objectif de protéger votre capital tout en maximisant votre rendement.

Les meilleures opportunités de trading sont les transactions qui offrent un profit très élevé avec un risque faible.

Les ordres suivants seront utilisés pour faire vo transactions :

✔ L’ordre de vente prix au marché pour vendre à découvert l’instrument financier.

✔ Un ordre stop loss sera systématiquement pour protéger votre investissement.

Il sera placé juste au-dessus de la résistance et devra représenter au maximum 1% de perte par rapport à votre capital.

✔ L’ordre take profit pour prendre vos bénéfices.

Il correspondra au cours le plus bas de l’instrument financier.

Il suffit pour cela d’identifier les supports sur les unités de temps jour, semaine et mois.

Je vous conseille également d’utiliser la tactique de money management du break even pour trader sans risque.

Quels sont les meilleurs classes d’actifs pour trader l’avalement baissier?

La stratégie de l’avalement baissier décrite dans l’article fonctionne sur toutes les classes d’actifs.

Je déconseille de l’utiliser sur les marchés actions car les indices boursiers internationaux (NASDAQ, S&P 500, Dow Jones, CAC 40, DAX) sont haussiers sur le long terme.

La stratégie fonctionne lorsque la tendance est clairement baissière sur l’unité de temps mois et semaine.

Elle est adaptée lorsque le marché est en bear market.

La boîte à outils pour trader l’avalement baissier

Vous allez découvrir dans les lignes qui vont suivre, 2 outils gratuits trés pratiques pour tester la stratégie et identifier automatiquement la configuration idéale, pour trader l’avalement baissier.

Le compte de démonstration

Le simulateur de trading également connu sous le nom de compte de démonstration, est un compte de trading virtuel offert, par la majorité de courtiers en ligne à l’instar d’Etoro, Amiral ou XTB.

Il s’agit d’un outil de trading incontournable car il permet aux traders de s’entraîner et de se familiariser avec les fonctionnalités du logiciel de trading.

Le simulteur de trading est une étape incournable dans le parcours d’apprentissage du spéculateur afin de tester et maîtriser les informations suivantes:

  1. Les cotations en temps réel.
  2. La sélection des instruements financiers.
  3. L’affichage du graphique en chandeliers japonais.
  4. Le paramétrage des indicateurs techniques.
  5. L’utilisation des différents ordres de bourse.
  6. L’execution de sa stratégie de trading sans le risque de perdre de l’argent.

Le simulateur de trading peut également offrir d’autres services comme des screeners, des backtest la possibilité d’automatiser sa stratégie de trading et de copiers des traders.

Il est également très utile pour tester la qualité d’execution des ordre du courtier.

La majorité des comptes demonstration sont gratuits, limités pour une durée de 30 jours et sans engagement.

Ils accessibles en téléchargement ou uniquement avec un navigateur internet.

Le courtier Etoro est le seul broker à proposer un simulateur de trading illimité avec un solde de 1 00 000 $.

 

 

TradingView

TradingView est un logiciel graphique accessible avec simplement un navigateur internet.

Elle offre une large gamme d’outils professionnel aux traders et aux investisseurs.

Ils sont ainsi la possibilité de visualiser les flux de cotation et les graphiques, en temps réels, sur les instruments financiers suivants :

Les actions.

Les matières premières.

Les devises.

Les obligations

Les crypto-monnaies.

Tradingview propose également gratuitement un excellent screener d’analyse financière et d’analyse technique.

Le screener d’analyse technique est un programme informatique qui scanner des milliers de valeurs afin de trouver les actions qui correspondent à notre plan de trading.

Les critères retenus pour notre stratégie seront :

  • Le marché des actions aux  Etats- Unis.
  • L’unité de temps jour.
  • Un avalement haussier.
  • Des prix au-dessus la moyenne mobile 200.
  • Un stochastique en sur achat avec une valeur supérieure à 80.

Ecrivez à présent le mot clé suivant “ screnner TradingView” sur Google.

Cliquez ensuite sur Filtres.
Puis sur Techniques

Ecrivez le mot pattern dans la barre de recherche puis sélectionnez engagement baissier (avalement baissier).

Il faut à présent effacer le mot pattern pour ajouter le filtre moyenne mobile simple pour obtenir des actions en tendance haussière sur l’unité de temps jour.

Sélectionner alors la moyenne mobile simple 200 et dans la case valeur 200.

Pour le dernier filtre, il suffit d’effacer moyenne mobile simple 200 dans la barre de recherche pour la remplacer par l’indicateur technIque stochastique avec une valeur au-dessus de 80.

Ajoutez alors 80 dans la barre de recherche suivante pour obtenir un stochastique en sur achat.

Le screener TradingView vous délivre alors en quelques secondes la liste de toutes les actions américaines qui correspondent aux critères de la stratégie pour trader l’avalement baissier.

Il faudra néanmoins faire une recherche manuelle et regardez que la tendance est baissière sur les unités de temps semaine et mois.

Si vous souhaitez éviter une recherche manuelle et intégrer un filtre des tendances baissières sur les unités de temps semaine et mois, il est possible de faire appel à un développeur pour vous aider.

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